1、负责日常收支账务的管理和核对;
2、管理公司各银行账户,负责开户登记,销户注销及银行证卡、U盾的管理,负责与银行的一般业务接洽;
3、按规定购买、保管存放现金、票据,及时盘点登记,保证账实、账证相符;
4、做好月末结账对账工作,编制现金及银行余额明细表,核对网银及未达账项,查明差额及未达账原因,并跟踪解决反馈;
5、完成领导安排的其他工作。
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